バフェット部-東大卒商社マンが理論株価を全力分析!

全ての株式投資家に通ずる永遠の問い、「なにをいつ買うか?」に徹底的に向き合うサイト!M&Aを手掛ける東大卒現役商社マン(証券アナリスト資格有)が理論株価を全力分析し、「割安価格」の正体を突き止める!理論株価を計算してほしい企業のリクエストも受付けますので各記事最下部コメント欄を通じてどしどしご連絡を!

理論株価一覧(NYダウ銘柄)
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NYダウ銘柄理論株価一覧
(企業名クリックで財務分析が閲覧可能)

企業名
(時価総額順)
※カッコ内はS&P格付
理論
株価
現在株価
(19/3/9)
割安
割高
連続
増配
※3
時価総額
(百万ドル)
(19/3/9)
実績
PER

Microsoft (AAA) 36 110.51 207%高 16年 846,936 51.11
Apple (AA+) 117 172.91 48%高 7年 813,386 13.66
Johnson&Johnson (AAA) 118 138.06 17%高 56年 368,152 24.07
Exxon Mobil (AA+) 35 79.01 126%高 36年 339,462 16.29
JP Morgan (-) 92 103.01 12%高 8年 337,149 10.98
Visa (AA-) 42 147.35 251%高 11年 322,595 32.45
Walmart (AA) 155 97.59 -37%安 46年 283,118 42.45
P&G (AA-) 102 98.41 -4%安 63年 246,531 25.99
Boeing (A) 154 422.54 174%高 8年 238,740 22.84
Intel (A+) 31 52.48 69%高 236,542 11.24
Verizon (BBB+) 55 56.53 3%高 12年 232,634 14.98
Chevron (AA) ※1 121.62 - 31年 231,694 15.63
Pfizer (AA) 31 40.89 32%高 9年 229,789 20.61
United Health (AA-) 136 237.29 74%高 9年 227,123 18.95
Cisco (AA-) 42 51.07 22%高 7年 225,780 2,052.55
Merck (AA) 55 79.80 45%高 8年 207,659 33.39
Home Depot (A) 68 181.23 167%高 9年 206,150 18.54
Coca Cola (A+) 33 44.84 36%高 56年 193,587 30.09
Walt Disney (A+) 51 113.81 123%高 9年 169,964 13.49
McDonald (BBB+) 97 179.50 85%高 43年 138,155 23.32
Nike (AA-) 34 84.80 149%高 16年 134,182 69.42
DowDuPont (A-) ※2 54.68 - - 122,930 32.12
IBM (A) 185 135.09 -27%安 23年 120,806 13.84
3M (AA-) 151 200.89 33%高 61年 115,079 21.51
United Technologies (BBB+) 55 124.02 125%高 25年 107,253 20.36
American Express(BBB+) 73 107.98 48%高 7年 90,966 13.40
Caterpillar (A) 49 131.35 168%高 25年 76,432 12.43
Goldman Sachs (A+) 209 195.24 -7%安 7年 70,992 7.20
Walgreens (BBB) 83 59.90 -28%安 43年 56,409 11.23
Travelers (-) 136 131.02 -4%安 13年 34,633 13.83
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為計算不可
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可
(※3)連続増配は5年以上のみ









NYダウ平均株価 17,148 25,450 48%高 - - -
(※)シェブロン, ダウデュポンは現在株価を使用。
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りろんかぶおポートフォリオ(2018年12月末時点)

今回は2018年12月末時点のりろんかぶおのポートフォリオと運用成績を公開させていただきます。

<目次>
1. りろんかぶおの基本投資方針
2. りろんかぶおのポートフォリオ
3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500






1. りろんかぶおの基本投資方針

りろんかぶおの基本投資方針は以下3つです!

1.優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出し続けられる銘柄

2.DCF法にて計算した理論株価と比較して割安な銘柄

3.株主還元を重視する会社(連続増配銘柄、自社株買いをコンスタントに行っている会社、配当利回りは3.5%以上が理想)


いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが、
大まかには変わらないと思います。


2. りろんかぶおのポートフォリオ

(2018年12月末時点)

投資元本:$282,384
時価総額:$280,188
損益:▲$2,196 (▲0.8%)


りろんかぶおポートフォリオ(2018年12月31日時点)_201812

(2018年10月~12月売買銘柄)

T:取得株数436株、取得単価30.07ドル
GE:取得株数1,951株、取得単価9.34ドル
PFF:取得株数432株、取得単価34.70ドル
PM:取得株数181株、取得単価68.73ドル
GS:取得株数26株、取得単価195.1ドル
TRV:取得株数39株、取得単価130.52ドル
JPM:取得株数46株、取得単価109.92ドル

(保有銘柄の財務分析及び理論株価)

P&G
Verizon
AT&T
IBM
Cisco
Wells Fargo
Exxon Mobil
Philip Morris
Goldman Sachs
JP Morgan Chase
Travelers Company


3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500

りろんかぶおの時価総額推移と、
仮にSPDR S&P 500 ETFに投資していた場合との比較は以下の通りです。

時価総額推移_201812

NYダウ銘柄理論株価一覧はこちらご参照ください!

以上

りろんかぶお

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※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。

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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:総合商社(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:1億円を貯めて配当生活
【投資方針】:米国連続増配銘柄への長期投資
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

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